免税龙头成北向资金“榜一大哥”，这只鸿蒙概念股持股量大增585%

财联社（上海，编辑 赵亮）讯，北向资金在经历了上周的净卖出之后，本周继续呈现出净卖出的资金流向，但流出趋势有所缓和。

数据显示，本周北向资金累计净卖出37.36亿元。其中，周二净卖出金额为98.59亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。此外，周五在指数继续调整的背景下，北向资金仍然净买入16.45亿元，或预示短期调整的强度将有所降低。

从行业增仓情况来看，近5个交易日电池概念被北向资金净买入最多，达到24.25亿元。此外，能源金属、医疗服务分列本周北向资金净买入的第二、第三位。

本周的A股市场，尤其是北向资金净买入较多的电池和能源金属板块，因为2022年世界动力电池大会的举办而风起云涌。

首先是大量项目达成合作，据悉，有48个动力电池和新能源汽车配套项目集中签约，签约总金额达962亿元。此次签约的项目从细分领域来看，包括动力电池配套项目38个，总投资928亿元；新能源汽车配套项目10个，总投资34亿元。

此外，在这场会议上，宁德时代董事长曾毓群表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用。他还表示，“电池不同于石油，石油用了后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。“

实际上，今年以来电车、光伏等行业都深受原材料涨价之害，就宁德时代而言，早先公布的一季报就已经低于市场预期。根据数据显示，其归母净利润为14.93亿元，同比下降23.62%。在此情况下，宁德时代只能宣布今年二季度动力电池涨价。

原材料究竟是不是制约电车发展的瓶颈？特斯拉的马斯克也曾对此进行过点评，两者的共识是，全球锂资源储量很大，本身并不短缺。但马斯克认为，短期内锂依旧会限制新能源汽车行业的发展，特别是在锂精炼的规模化速度和供应链上。

目前，锂盐价格持续高位，碳酸锂商品报价每吨49万。业内的普遍预计是，如果终端新能源汽车需求旺盛，锂盐价格今年很可能会继续维持在高位，但是明年或后年预计将出现拐点，进入下行周期。

此外，就最新数据来看，外资持股市值额度排名前五的行业仍为酿酒行业、银行、电池、家电行业及光伏设备，但需要注意的是，持股市值前5的行业总市值占外资在A股持股总市值的52.3%，较一个月前下降超2%。

与此印证的是，虽然近一个月数据统计下，北向资金的净买入仍然为96.64亿元，但如果将本轮反弹指数见顶之前的6月23日至6月28日这连续4天的净买入金额去掉以后，实际上北向资金的净买入金额为-238.99亿元，是与上文中提到的前5行业持仓市值下降，以及当下A股的指数及市场情绪方向一致的。

本周北向资金前十大净买入个股中，中国中免、华友钴业、珀莱雅位列前三，京东方A、北方华创、中微公司等高辨识度个股也位列其中。

其中，免税龙头中国中免以18.08亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。消息面上，公司赴港上市计划重启，东吴证券表示，2021年中国中免全球旅游零售市场份额24.6%，龙头规模优势持续提升；其在中国免税市场份额86.0%，虽受竞争挤压，但绝对优势地位未变。

此外，在7月份的券商金股组合中，中国中免成为新“榜一”，被15家券商“相中”。申万宏源证券推荐中国中免的理由是：“短期内，海南出入限制进一步放宽、线下客流持续恢复，2022年下半年离岛免税有望延续高增长；长期视角下，新海港落地将巩固公司的龙头地位，盈利能力具备较大的向上弹性。”

值得注意的是，本周北向资金净买入个股名单中的第四位润和软件，被北向资金增持2199万股，净买入5.11亿元，持股量较上周大增585%。润和软件此前为华为鸿蒙概念股龙头，曾在去年5月到7月短短2个月的时间内股价从8.53元/股升至52.5元/股，上涨幅度超500%。

本周被北向资金大买的原因或为鸿蒙系统3.0将于本月27日发布，市场上鸿蒙概念股又来了一波提前预热所致。资料显示，润和软件2022年Q1扣非净利润1152.93万元，同比增长20.09%。但其财务状况并不理想，截至一季报，公司账面资金余额6.04亿元，短期借款4.43亿元，长期借款4.70亿元，企业实际现金流为负仍是现状。

免税龙头成北向资金“榜一大哥”，这只鸿蒙概念股持股量大增585%