免税龙头成北向资金“榜一大哥”,这只鸿蒙概念股持股量大增585% 提供者 财联社

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免税龙头成北向资金“榜一大哥”,这只鸿蒙概念股持股量大增585% 免税龙头成北向资金“榜一大哥”,这只鸿蒙概念股持股量大增585%

财联社(上海,编辑 赵亮)讯,北向资金在经历了上周的净卖出之后,本周继续呈现出净卖出的资金流向,但流出趋势有所缓和。

数据显示,本周北向资金累计净卖出37.36亿元。其中,周二净卖出金额为98.59亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。此外,周五在指数继续调整的背景下,北向资金仍然净买入16.45亿元,或预示短期调整的强度将有所降低。

从行业增仓情况来看,近5个交易日电池概念被北向资金净买入最多,达到24.25亿元。此外,能源金属、医疗服务分列本周北向资金净买入的第二、第三位。

本周的A股市场,尤其是北向资金净买入较多的电池和能源金属板块,因为2022年世界动力电池大会的举办而风起云涌。

首先是大量项目达成合作,据悉,有48个动力电池和新能源汽车配套项目集中签约,签约总金额达962亿元。此次签约的项目从细分领域来看,包括动力电池配套项目38个,总投资928亿元;新能源汽车配套项目10个,总投资34亿元。

此外,在这场会议上,宁德时代董事长曾毓群表示,矿产资源并不是产业发展瓶颈,绝大部分电池材料可循环利用。他还表示,“电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。“

实际上,今年以来电车、光伏等行业都深受原材料涨价之害,就宁德时代而言,早先公布的一季报就已经低于市场预期。根据数据显示,其归母净利润为14.93亿元,同比下降23.62%。在此情况下,宁德时代只能宣布今年二季度动力电池涨价。

原材料究竟是不是制约电车发展的瓶颈?特斯拉的马斯克也曾对此进行过点评,两者的共识是,全球锂资源储量很大,本身并不短缺。但马斯克认为,短期内锂依旧会限制新能源汽车行业的发展,特别是在锂精炼的规模化速度和供应链上。

目前,锂盐价格持续高位,碳酸锂商品报价每吨49万。业内的普遍预计是,如果终端新能源汽车需求旺盛,锂盐价格今年很可能会继续维持在高位,但是明年或后年预计将出现拐点,进入下行周期。

此外,就最新数据来看,外资持股市值额度排名前五的行业仍为酿酒行业、银行、电池、家电行业及光伏设备,但需要注意的是,持股市值前5的行业总市值占外资在A股持股总市值的52.3%,较一个月前下降超2%。

与此印证的是,虽然近一个月数据统计下,北向资金的净买入仍然为96.64亿元,但如果将本轮反弹指数见顶之前的6月23日至6月28日这连续4天的净买入金额去掉以后,实际上北向资金的净买入金额为-238.99亿元,是与上文中提到的前5行业持仓市值下降,以及当下A股的指数及市场情绪方向一致的。

本周北向资金前十大净买入个股中,中国中免、华友钴业、珀莱雅位列前三,京东方A、北方华创、中微公司等高辨识度个股也位列其中。

其中,免税龙头中国中免以18.08亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。消息面上,公司赴港上市计划重启,东吴证券表示,2021年中国中免全球旅游零售市场份额24.6%,龙头规模优势持续提升;其在中国免税市场份额86.0%,虽受竞争挤压,但绝对优势地位未变。

此外,在7月份的券商金股组合中,中国中免成为新“榜一”,被15家券商“相中”。申万宏源证券推荐中国中免的理由是:“短期内,海南出入限制进一步放宽、线下客流持续恢复,2022年下半年离岛免税有望延续高增长;长期视角下,新海港落地将巩固公司的龙头地位,盈利能力具备较大的向上弹性。”

值得注意的是,本周北向资金净买入个股名单中的第四位润和软件,被北向资金增持2199万股,净买入5.11亿元,持股量较上周大增585%。润和软件此前为华为鸿蒙概念股龙头,曾在去年5月到7月短短2个月的时间内股价从8.53元/股升至52.5元/股,上涨幅度超500%。

本周被北向资金大买的原因或为鸿蒙系统3.0将于本月27日发布,市场上鸿蒙概念股又来了一波提前预热所致。资料显示,润和软件2022年Q1扣非净利润1152.93万元,同比增长20.09%。但其财务状况并不理想,截至一季报,公司账面资金余额6.04亿元,短期借款4.43亿元,长期借款4.70亿元,企业实际现金流为负仍是现状。

免税龙头成北向资金“榜一大哥”,这只鸿蒙概念股持股量大增585%  

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