反弹结束?港股本周三大指数集体下挫 金融地产逆势走强 提供者 财联社

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反弹结束?港股本周三大指数集体下挫 金融地产逆势走强 © Reuters. 反弹结束?港股本周三大指数集体下挫 金融地产逆势走强

财联社11月25日讯(编辑 胡家荣)港股市场延续调整行情。截至周五收盘,三大指数五日累计小幅下挫,其中恒生指数跌2.33%,报收17573.58点;科技指数跌6.48%,报收3500.31点;国企指数跌2.52%,报收5971.10点。

对于市场持续震荡,中泰国际指出,市场观望气氛较强,且当前恒指接近19000至20000点,上方的抛压会愈来愈大。他们还表示,近日市场炒作加息放缓预期,若美联储无意再提高紧缩力度,这的确会纾缓金融市场的压力,有利股市反弹。

目前美元流动性没有增加,如美国10月M2同比增长仅2.52%,是2010年底以来的新低,上周美联储的总资产同比增速是自2019年底以来首次转负。美股及港股在缺少美元流动性的背景下很难大涨。

本周金融地产涨势喜人

本周个股来看,亿达中国(03639.HK)、青岛银行(03866.HK)、中铝国际(02068.HK)、新城发展(01030.HK)涨幅居前,分别上涨821.57%、36.14%、29.73%、26.69%。

注:港股涨幅居前的个股 从以上看出,房地产、基建、银行相关股受益多项利好政策。

房地产利好政策迎来利好

房地产股主要受益于房地产政策暖风。本周三,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式公布。

《通知》包含十六项具体举措,从供需两端全面支持房地产市场平稳健康发展,政策力度空前。政策核心逻辑为企业债务展期+支持融资稳定市场主体,‘保交楼’促进购房者信心恢复,支持个人购房信贷带动市场销售恢复。

同时根据近日报道,11月24日,中国工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业,以总对总方式签订战略合作协议,提供意向性融资总额达6550亿元。

基建股价值凸显

证监会主席易会满在本周一在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出,要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征,深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。

中信证券最近研报指出,考虑到国内基建发力具备持续性,叠加海外基建需求迎来拐点,基建总需求景气向上,而央企凭借资金优势+项目大型化趋势下市占率的持续提升,收入、业绩均有望维持稳健增长。政策端,在涉房企业融资松动叠加国资委、证监会更加重视市值等因素催化下,估值有望得到提升,外于估值底部的建筑央企配置价值已经凸显。

降准预期提振银行股

日前召开的国务院常务会议上提出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。有分析认为,预计在未来一至两周内,央行或将正式宣布降准落地。

华泰证券近日研报指出,在经济复苏确认、宽信用周期往往录得相对+绝对收益,在经济筑底或熊市环境下凸显防御属性,可录得相对收益,估值性价比通常是开启行情的必要条件之一。当前在市场波动+政策发力+板块估值低位背景下,银行板块凸显防御属性;未来需紧密关注经济指标、信用指标等高频数据的复苏拐点,有望催化超额收益行情,同时需持续关注地产链边际变化的影响。

南向资金

本周南向资金有三个交易日流出。截至今日,南向小幅流出14.8亿港元。

注:南向资金本周表现 今日市场

从盘面来看,除了所提及的内房股和银行大涨之外,煤炭股也小幅走强,而汽车、光伏太阳股领跌市场。

煤炭股小幅回暖 兖矿能源涨近6%

煤炭股中,兖矿能源(01171.HK)、中国神华(01088.HK)、中煤能源(01898.HK)分别上涨5.89%、3.96%、3.28%。

注:煤炭股表现 据报道,11月26日起,今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区,届时雨雪大风铺展,气温也将剧烈下跌,多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上。

中泰证券此前发研报称,展望后市,冬季寒潮将至,旺季发电供热需求有望带来强势煤价。国内长协价格上调释放积极信号,煤企高盈利维持并有望再上台阶。欧洲天然气短缺及煤电装机重启等因素刺激需求向好,煤价高位运行和上市公司业绩向好的确定性仍然较强。

汽车股持续调整 长城汽车跌6%

汽车股中,长城汽车(02333.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、蔚来-SW(09866.HK)分别下跌6%、5.11%?3.02%。

注:汽车股表现 根据财政部等四部委发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止,2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

此外申万宏源发布研报称,11月自主、合资、豪华品牌终端折扣率均有不同程度上升,这也反映当前零售端销量受到一定压制。

受新能源补贴退出及销售不佳的影响,这无疑加剧市场对新能源车后期销售的担忧。

光伏股持续承压 福莱特玻璃跌超5%

光伏股中,信义光能(00968.HK)、福莱特玻璃(06865.HK)、协鑫科技(03800.HK)分别下跌5.51%、5.41%、3.10%。

注:光伏股表现 根据市场调研公司PV infolink最新报价显示,本周多晶硅价格下降,均价由303元/kg下降至302元/kg,降幅0.3%。

对于硅料价格下降的主要原因是各厂商持续扩张硅料的产能,通威股份、协鑫科技等硅料龙头均在持续加码硅料项目的建设。

业内人士指出,目前国内集中式光伏电站的需求是客观存在的,但是需要硅料降价才能激发需求,如果硅料价格降到一定的合理区间,集中式光伏电站会迎来爆发式的装机。

市场个股新闻与异动

【国美零售涨超40% 旗下子公司将启动直播】

国美零售(00493.HK)涨40.39%,报收0.167港元。根据相关报道,国美零售子公司国美电器将在全国各地门店陆续启动直播。

【周大福跌涨超15% 中期应占溢利同比下降近7%】

周大福(01929.HK)跌15.52%,报收13.06港元。根据中期业绩,2023财年上半年,公司营业额增加5.32%至465.35亿港元;股东应占溢利跌6.84%至33.36亿港元。

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