【每日收评】1500亿市值机械龙头涨停，ChatGPT题材持续活跃，本轮反弹行情还能持续多久？

财联社2月13日讯，大盘全天震荡走高，深成指、创业板指均涨超1%。盘面上，消费股表现活跃，白酒、食品方向领涨，老白干酒、妙可蓝多、黑芝麻涨停。工程机械概念股集体大涨，唯万密封20CM涨停，拓山重工、杭叉集团、长龄液压等多股涨停。ChatGPT概念股午后再度走强，CPO方向领涨，联特科技涨超10%，天孚通信大涨创历史新高，此外拓尔思一度涨停，鸿博股份5连板。下跌方面，养殖股早盘跳水，益生股份跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额9791亿，较上个交易日放量780亿。

板块方面

板块上来看，大消费板块今日持续活跃，其中酿酒板块再度涨幅居前。老白干酒、威龙股份涨停，舍得酒业、酒鬼酒、泸州老窖涨超6%，此外山西汾酒、五粮液、贵州茅台等权重同样涨幅居前。

国金证券在近期的研报中表示，白酒行业往后仍会演绎“需求恢复”+“经济修复”逻辑下的行情，关键变量在于消费情绪恢复斜率，以及经济修复的进程。从目前市场预期来看，春节动销基本符合节前预期，部分区域&价位段动销表现甚至略超预期。此外，市场亦对节后包括Q2大众社交饮酒恢复、商务需求恢复、宴席等规模化宴请需求回补存在一定预期。随着基本面持续夯实、兑现复苏的预期，板块估值在景气度抬升时期仍有明确的上行空间。

工程机械板块今日集体爆发，其中1500亿市值龙头三一重工涨停，拓山重工涨停、徐工机械、建设机械、安徽合力、中联重科等个股涨超6%。消息面，随着春节假期已过，多地加速推动重大项目开工建设，且从投资项目清单来看，新老基建投资正共同发力。工程机械行业协会日前发布的数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台,同比增长59.8%，随着稳增长政策持续发力，2023年工程机械市场有望景气回升。

国金证券认为，中国工程机械企业出海的逻辑不变，龙头全球竞争力逐步兑现，尤其三一和徐工在中国市场经过多年的沉淀、以及和本土化经营做的很好的卡特彼勒等外资品牌正面竞争，综合实力已经达到全球领先水平。2023年预计出口收入增长30%以上，或有望拉动行业提前复苏。

从市场角度来看，工程机械行业22年行业受周期波动、地产及疫情拖累压力较大，本身基数回落至历史低水平，本身存在着估值修复的需求，再加上社融数据的超预期，大幅加强了市场对于工程机械行业困境反转的信心，可以看到今日大资金进场的痕迹，中长期的走势或更为值得期待。不过就以往的经验来看，工程机械板块多以震荡走高趋势型上涨模式居多，想要形成连续高角度上涨的的难度较大，因此对于该方向如想参与的话，耐心等待板块回调后低吸配置更为稳妥。

个股方面

ChatGPT概念依旧当前市场的核心题材方向。其中鸿博股份5连板，天娱数科、博彦科技双双反包涨停，拓尔思、昆仑万维涨超14%，而高标龙头海天瑞声也再涨超9%。在上周五经历了明显的放量分歧后，今日依旧能够获得资金的回流，反映出板块内部依旧保持着较高的资金活跃度。因此作为近期所出现超级主线题材，战略上来说在板块高位股集体出现退潮的现象之前无需轻易言顶。

但需注意的是，ChatGPT概念相较于上周的板块概念股集体涨停潮，今日的赚钱效应更多的是集中于板块的前排股之中。在经历了反复的炒作后，板块内部分歧有所加剧，对于本轮板块的主升行情或已接近尾声，后续个股或将进入较为残酷的淘汰赛模式，对于那些较为边缘题材不过纯正的个股可能会逐步的走弱，因此对于ChatGPT后续的走势应采取汰弱留强的策略来应对。

后市分析

截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板指涨1.1%。北向资金全天净买入6.92亿元，其中沪股通净买入5.37亿元，深股通净买入1.56亿元。

整体来看，三大指数再度价量齐升，短线延续震荡走高反弹格局。盘面上相较于此前短线题材一家的独大，今日的市场风格更为均衡，呈现“权重搭台后、小票唱戏”的良性态势，在此背景下或对于指数反弹的延续也更为有利。此外，从近期走强的工程机械、大消费等方向来看，目前市场资金逐步呈现出由高位题材向低位权重蓝筹所切换的迹象，在此逻辑下后续可持续留意其余相对低位权重（如医药、地产）等补涨机会。

开源证券认为，2023年1月社融、新增贷款规模及M2增速超市场预期，货币及信贷数据迎来了“开门红”。本次社融数据前瞻性指引包括：出口环比边际改善预期、制造业复苏有望“一枝独秀”；而消费和地产需求尚未有明显的复苏动力。A股上涨动能增强，成长风格仍是未来主线。“春季躁动”行情有望延续。基于货币及信贷数据对于经济结构基本面的前瞻性指引，并考虑到成长风格对于风险偏好及流动性的高敏感度，预计其将拥有更强的持续性与弹性。

个股方面，今日两市上涨3357家，比上一交易日增加1216家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停41家，比上一交易日增加20家。炸板20家，与上一个交易日增加5家；创业板股/科创板股涨停4家，比上一交易日增加2家，创业板股/科创板股跌停0家，与上一交易日相同。

情绪面来看，今日市场情绪明显回暖，情绪指标从低迷区附近震荡走高吗，但依旧处于0轴线以下。

市场要闻聚焦

1、开普云：公司数字人已与OpenAI的GPT3-003接口完成对接 待ChatGPT接口开放后即可快速完成集成

财联社2月13日讯，开普云在互动平台表示，ChatGPT目前没有开放接口，但公司的数字人已经与OpenAI的GPT3-003接口完成对接，该接口是ChatGPT的前一个版本，待ChatGPT接口开放后即可快速完成集成，并结合开普云的内容安全能力形成更可靠的数字人对话服务。公司在数智内容、数智安全及元宇宙业务方向上的核心技术均采用了与ChatGPT类似的预训练语言模型，以GPT、BERT等Transformer类模型为基础，结合专业领域知识图谱过滤语言模型中存在的事实性错误，同时可以根据交互反馈进行模型的优化训练。元宇宙业务方向的虚拟数字人已在政府网站的智能化问答专业领域开展了服务。

2、拓尔思：公司已与阿里云达成阿里云合作伙伴框架协议

财联社2月13日讯，拓尔思在互动平台表示，公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议，双方基于阿里云在云计算平台、大数据、人工智能等多方面的优势资源，通过资源共享，建立合作伙伴自有资源和阿里云平台相结合的业务合作及市场推广机制。

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