减肥药大战麦当劳!空头增加餐饮股押注头寸 分析师:先别慌 提供者 财联社

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财联社10月10日讯(编辑 史正丞)在世界首富马斯克的“掺和”下,以诺和诺德Ozempic为代表的GLP-1减肥药又引发了一波舆论热议。除了做多减肥药产业链外,最新的市场数据也显示有一批投资者已经在押注另外的玩法——做空餐饮股

知名数据平台S3 Partners的最新数据显示,在过去30天里美股餐饮板块的净做空头寸增加8.15亿美元,麦当劳、奇波雷墨西哥烧烤、达登餐饮、星巴克等知名餐饮上市公司也是空头净额增加最多的个股。S3表示,目前整个美股餐饮板块的净做空头寸达到122亿美元。

顺便一提,由于餐饮板块持续下跌,过去30天里做空餐饮股的97%交易正处于浮盈状态。标普1500餐饮指数目前正处于去年11月以来的最低位置。与此同时,麦当劳的月线图也已经连着走出4根阴线。

(标普1500餐饮指数走势、麦当劳月线图,来源:Seekingalpha、TradingView) 在S3预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky看来,目前整个餐饮板块正在承受“双重打击”——高利率对消费的压制和GLP-1药物使用者的增加。

Dusaniwsky认为,如果美联储的高利率政策持续下去,市场应该能看到可选消费承受打击,以及餐饮板块延续下行趋势。同时如果有更多消费者开始使用GLP-1药物,随着他们的胃口和钱包一起缩水,餐饮板块将进一步承压。

在财联社上个月的文章中也曾提及,除了星巴克、好时、达美乐披萨等食品股外,阻塞性睡眠呼吸暂停治疗方案供应商、膝关节和髋关节植入物生厂商,以及血糖检测设备制造商都被列入潜在受到减肥药波及的名单中。这些上市公司的营收也与肥胖人群有着密切的关系。

减肥药如何对消费行为产生影响?

对于“减肥药大战麦当劳”的猜想,美国银行分析师Sara Senatore在10月6日的研报中提及,对于许多选择出门吃饭的消费者来说,果腹通常不是最主要的考量。Senatore表示,便利性、口味和社交都是人们出门吃饭的理由,这一点并不会发生改变。

但越来越多掌握商业数据的巨头也开始表态,GLP-1药物的广泛使用的确开始对食品消费的大盘产生影响。

沃尔玛美国分公司的CEO约翰·佛纳上周三表示,整体来看,现在美国消费者的购物篮变得轻了一些,卡路里也稍微减少了一点。由于美国沃尔玛也有药房业务,所以零售巨头正在利用这些数据研究销售模式的变化,例如将购买药物的人群与相似但不使用减肥药的人群进行对比。佛纳也强调,现在就减肥药的影响作出确切定论还为时过早。

另外,沃尔玛的首席财务官John David Rainey也在今年8月时表示,会去使用减肥药的消费者,即便他们在食品方面的消费减少,他们在沃尔玛的整体花销反而会更多一些。

本月早些时候,家乐氏首席执行官Steve Cahillane也表示,公司正在研究这种减重的习惯如何对业务产生影响。

对此,GLP-1概念的“代言人”马斯克惊呼,看到诺和泰(Ozempic)能够影响沃尔玛的食品销售真是太令人感到惊讶了。亲身尝试过GLP-1药物的世界首富也表示,虽然药物肯定有副作用,但与超重相关的健康问题肯定要超过GLP-1药物的风险。

(来源:X)

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