华泰期货12月15日原油日报:IEA月报上修2024年需求增长预估 LCO +0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
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1.WTI1月原油期货收涨2.11美元,涨幅将近3.04%,报71.58美元/桶;布伦特2月原油期货收涨2.35美元,涨幅3.16%,报74.61美元/桶;上期所原油期货2401合约夜盘收涨3.21%,报546.00元人民币/桶。
2.市场消息:马拉松石油曼丹炼油厂计划于明年6月进行全厂停工维修。
3.IEA月报:欧佩克+石油市场份额将在2023年萎缩至51%,为其成立以来的最低水平。
4.IEA月报:将2024年全球石油需求增长预测上调13万桶/日至110万桶/日,原因是改善了GDP前景。
5.委内瑞拉石油部副部长:委内瑞拉产量低于其欧佩克配额,预计将继续免于欧佩克+减产影响。
6.IEA月报:欧佩克+减产行动延长至2024年第一季度对支撑油价几乎没有起到任何作用。
投资逻辑
昨日IEA发布12月报,IEA将全球需求增长小幅上修13万桶/日,对2024年的平衡板修正不大,IEA认为中国石油需求在2024年同比增加70万桶/日,这要略高于我们50万桶/日的需求增长预估,主要原因是IEA对于中国化工用油的评估给到了近30万桶/日,主要来自国内化工装置投产(蒸汽裂解与催化重整),我们评估了未来3年国内投产的化工装置情况,大致增长在4000万吨,在如期投产并完全满产的情况下确实能带来年均30至40万桶/日的需求增量,但考虑到炼厂检修以及化工生产利润的因素,化工装置开工率也会受到一定影响。
策略
单边布伦特区间70至95,欧佩克减产力度不及预期但中国买兴将恢复,观望为主。
风险
下行风险:俄乌局势缓和,伊核谈判达成、宏观尾部风险。
上行风险:主要产油国突发性断供,欧美对俄罗斯、伊朗制裁升级。
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