数据要素龙头易华录定增落地,2家保险资管新进十大股东 提供者 财联社

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财联社11月30日讯(记者 封其娟)在原实控人华录集团与中国电科重组获批一周内,数据要素概念股易华录新一轮定增落地。

11月28日公告显示,易华录上市后第三轮定增以27.51元/股的发行价格募得15.81亿元,11家机构投资者最终获配股份。而据此前发布的定增预案,公司最初计划的募资总额为29.06亿元,募资缩水46%。

据公告披露,易华录首轮申购结束后投资者认购资金、认购股数未达到拟定目标,且有效认购家数不足35家,于是决定启动追加认购程序。但首轮追加认购后三大认购指标仍未达标,又启动了第二轮追加认购。

总体来看,公私募基金在该轮定增中贡献较多。诺德基金、财通基金、汇安基金、宝盈基金4家公募,共计获配1558.34万股,总投入4.29亿元。国新投资、上海臻宜投2家私募机构合计获配2362.78万股,总投入6.5亿元,在本轮募资总额中占比为41.11%。其中国新投资是易华录斥资6亿元获配2181.03万股,是本轮定增的最大单一认购方。

本次发行完成后,定增获配的国新投资、新华资产、中国人寿资管新进易华录前十大股东行列,依次排在第三、第七、第十;同时,华夏人寿保险由第八大股东跃升成第六大股东。

为了加快探索数据资产入表业务落地,探索数据资产确权入表的行业标准,增强数据资产评估的第三方专业机构公信力,解决实务当中的具体疑难问题,在财政部、发改委、国资委等有关部门的指导下,易华录牵头发起了全国首个“数据资产入表服务联合体”,发挥数据服务、资产评估、会计、审计、法律、银行、金融投资、数据安全等多方力量。易华录还发布了数据资产评估与入表服务联合解决方案。该方案由易华录牵头,结合了联合体各成员单位的能力优势,从数据合规、安全评估、质量评价、价值评估、会计审查、数据交易至最终数据资本化的全流程工作支撑,实现数据资产内外循环。

易华录启动两轮追加程序

在易华录新一轮定增中,12名投资者最终获配股份,私募上海臻宜投资旗下2产品参与认购。由此共计11家机构投资者共计获配5745.91万股,其中包括4家公募、2家私募、2家保险资管及1家保险公司,券商资管、境外投资者也各有1家。

本轮定增获配的4家公募,共计获配1558.34万股,总投入4.29亿元,在本轮募资总额中占比为27.13%。具体而言,诺德基金、财通基金、汇安基金、宝盈基金分别以1.45亿元、1.11亿元、8800万股、8500万股的资金投入,依次获配527.44万股、402.04万股、319.88万股、308.98万股。这其中,汇安基金以旗下单一资管计划汇安基金瑞诚1号认购上述股份。

私募机构在易华录本轮募资中贡献较多,2家机构合计获配2362.78万股,总投入6.5亿元,在本轮募资总额中占比为41.11%。国新投资、上海臻宜投资分别获配2181.03万股、181.75万股,投入资金分别为6亿元、5000万元。其中,国新投资是易华录本轮定增的最大单一认购方;在本轮定增中,臻宜投资旗下2只产品臻宜知更壹号、臻宜磐石各自认购了90.88万股。

天眼查显示,国新投资是中国国新控股有限责任公司全资子公司,穿透股权看,后者由国务院全资控股。

据中基协,臻宜投资成立于2016年6月,2020年9月完成登记,是一家私募证券投资基金,管理规模区间5-10亿元。(机构信息最后更新时间为2023年1月)实控人秦鲲先后在浦银安盛、摩根资产管理(原上投摩根)、华商基金担任过基金经理助理或基金经理。

该轮定增中,华夏人寿保险、新华资产、中国人寿资管分别获配727.01万股、363.5万股、327.15万股,涉及金额依次为2亿元、1亿元、9000万元。其中,新华资产是国内首批保险资管机构,前身为新华人寿保险投资管理中心。

同时,华泰资管、UBS AG分别投入8500万元、2700万元,分别获配308.98万股、98.15万股。

公告指出,由于首轮申购结束后,投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数,且有效认购家数不足35家,发行人及联席主承销商决定启动追加认购程序。但由于首轮追加后有效累计认购资金、有效累计认购股数、有效认购家数仍未达标,第二轮追加认购于10月23日启动。在首轮及第二轮追加认购期间,先后收到5份、2分追加认购报价单。

在首轮追加认购的机构投资者中,臻宜投资、UBS AG、诺德基金、财通基金分别申购5000万元、2700万元、1250万元、530万元;以首次申购报价来看,宝盈基金出价27.51元/股与最终发行价格一致,其余投资者中,诺德基金最高报价达30.99元/股。

国新投资、新华资产、中国人寿资管新进十大股东

据公告披露,截至10月31日,易华录的前十股东依次为中国华录集团有限公司、林拥军、华录资本控股有限公司、香港中央结算有限公司、廖芙秀、蔡健、广发电子信息传媒产业精选、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金、陈文钧、光大保德信信用添益债券。

而本次发行完成后,新一轮定增获配股份的国新投资、新华资产、中国人寿资管新进易华录前十大股东行列,依次排在第三、第七、第十;同时,借由该轮定增,华夏人寿保险由第八大股东跃升成第六大股东。

Wind数据显示,截至三季度末,21家公募旗下36只产品重仓了易华录,持股总量为1263.9万股,较二季度末公募重仓数据增加了1064.69万股。广发基金、宝盈基金、东方基金太平基金重仓股数排名前四,也是重仓该股超百股的仅4家公募。

年初至今,易华录开展了4场调研会议,除4月的业绩说明会外,均有超百家机构现身另外3场调研会议。在易华录10月末的调研会议上,农银汇理基金、银华基金、天弘基金、宝盈基金、汇添富、博时基金、招商基金等多家公募,以及正圆投资、聚鸣投资、景林资管、进化论资产、盘京投资等多家私募,均参与其中。

10月的调研会上,易华录回答非公开发行已经进入缴款阶段,另外中国电科与华录集团合并重组正在推进中。

另外,易华录表示一直关注国家数据局的工作进展,易华录基于易数云为核心解决方案的数据要素能力,以及存力算力网络建设运营能力,能够更好地践行国家的数字经济战略。

会上,易华录指出公司持续在数据确权以及数据资产入表方面开展工作,目前已经与一些地方政府及央企对接了数据资产入表业务,虽然在三季报中收入层面暂时没有很明确的体现,但是在业务层面已经有很多的对接了,目前已对接的客户潜在数据资产规模超千亿,存在大量的数据资产化服务业务需求。

11月23日晚间,易华录发布关于华录集团与中国电科重组获得批准的公告称,公司收到实控人华录集团通知,经国务院国资委研究并报国务院批准,同意华录集团与中国电科实施重组。国务院国资委将持有的华录集团的股权无偿划入中国电科,华录集团成为中国电科的控股子公司,不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。重组完成后,华录集团直接及间接持有本公司的股权比例不发生变化,公司实控人将由华录集团变更为中国电科。

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